اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش استفاده به زبان ساده

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال است. برای شروع خرید و فروش ارز دیجیتال یا فارکس، با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی RSI می‌توانید بازدهی عالی به دست آورید. در ادامه آموزش اندیکاتور RSI و تنظیمات را به همراه بهترین استراتژی‌های معاملاتی آن، توضیح داده‌ایم.

اندیکاتور RSI چیست؟

این اسیلاتور توسط مهندس مکانیک مشهور و تحلیلگر فنی، J. Welles Wilder (جی. ولز وایلدر) توسعه یافت. RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می‌کند. این اسیلاتور بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.

در تحلیل آن لازم است بدانید RSI زمانی که بالای سطح ۷۰ باشد به این معناست که دارایی در منطقه خرید بیش از حد قرار گرفته است. زمانی هم که پایین‌تر از سطح ۳۰ باشد به این معناست که در منطقه فروش بیش از حد قرار گرفته است.

از سطوحی که شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان می‌دهد، تحلیلگران برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌کنند. معمولا سیگنال‌های آن را می‌توان با استفاده از واگرایی‌ها و روند موجود، به دست آورد.

حتما بخوانید: پرایس اکشن چیست؟

کاربرد اندیکاتور آر اس آی

همانطور که اشاره کردیم؛ شاخص قدرت نسبی یک شاخص فنی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده می‌شود. برای مثال شاخص قدرت نسبی در بازار ارز دیجیتال سیگنال‌های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می‌دهد. در تحلیل تکنیکال، از آن برای تشخیص روند، نوسانات، واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

در واقع RSI سرعت و بزرگی تغییرات اخیر قیمت دارایی را اندازه گیری می‌کند تا شرایط ارزش‌گذاری شده آن را ارزیابی کند. این اسیلاتور در پیش بینی روند بازار نیز موثر است.

فرمول اندیکاتور RSI

RSI یک فرمول نسبتاً ساده دارد اما توضیح آن بدون مثال دشوار است. برای اطلاعات بیشتر در مورد محاسبات آن به کتاب وایلدر مراجعه کنید. فرمول اصلی این است:

RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change ) ) ]

Average of Upward Price Change: میانگین تغییر قیمت رو به بالا

Average of Downward Price Change: میانگین تغییر قیمت رو به پایین

آموزش کار با اندیکاتور RSI

برای دسترسی به اندیکاتور RSI کافیست در پلتفرم تحلیل خود در قسمت اندیکاتور‌ها گزینه Relative Strength Index را جستجو کنید. در این مقاله ما از پبتلفرم تحلیل تریدینگ ویو استفاده کرده‌ایم. در تریدینگ ویو پس از انتخاب جفت ارز مورد نظر برای تحلیل، مانند تصویر زیر از بخش اندیکاتور‌ها RSI را جستجو کنید. با کلیک بر روی آن، روی چارت شما اعمال خواهد شد.

راه اندازی و تنظیمات مناسب اندیکاتور RSI

تنظیم RSI بر تعداد دفعاتی که RSI سیگنال‌های خرید، فروش و واگرایی می‌دهد، تأثیر می‌گذارد.

تنظیم پیش‌فرض RSI برای ۱۴ دوره است. این بدان معناست که شاخص با استفاده از ۱۴ کندل آخر در نمودار قیمت محاسبه می‌شود.

استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر، برای مثال ۵ دوره، باعث می‌شود RSI بیشتر به مقادیر بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰ برسد. به همین ترتیب، تنظیمات بازه زمانی طولانی‌تر RSI را کمتر به ۷۰ یا ۳۰ می‌رساند.

در زیر نحوه تغییر تنظیمات مختلف در پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو نشان داده شده است.

توسعه دهنده RSI، J. Welles Wilder Jr. بهترین تنظیم RSI را استفاده از دوره ۱۴ توصیه می‌کند. اما سایر تنظیمات RSI نیز بسته به اینکه در حال معامله در فارکس، ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی و بازه زمانی مورد معامله هستید، می‌توانند برای معامله خوب باشند.

با نگاهی به نمودار زیر، می‌توانید RSI ۱۴ روزه را در مقابل RSI ۵ روزه در مقابل تنظیم RSI ۵۰ روزه مقایسه کنید.

تفسیر اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) حرکت قیمت دارایی را اندازه گیری می‌کند. ایده اصلی پشت RSI این است که اندازه گیری کند که معامله گران چقدر سریع قیمت را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. به طور کلی، زمانی که اندیکاتور RSI از ۳۰ عبور کند، یک سیگنال صعودی و زمانی که از ۷۰ عبور کند، یک سیگنال نزولی است.

به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر RSI ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک دارایی بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده است. بنابراین ممکن است برای تغییر روند یا اصلاح قیمت آماده شود. سطح RSI ۳۰ یا کمتر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش‌گذاری دارایی کمتر از مقدار واقعی است.

منظور از اشباع خرید نیز این است که دارایی در سطح قیمتی بالاتر از ارزش واقعی (یا ذاتی) آن معامله می‌شود. این بدان معناست که طبق گفته متخصصان تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، قیمت آن بالاتر از جایی است که باید باشد. معامله‌گرانی که سیگنال اشباع خرید را مشاهده می‌کنند، ممکن است انتظار اصلاح قیمت یا تغییر روند را داشته باشند. بنابراین، آن‌ها ممکن است دارایی را بفروشند. بالعکس این موضوع نیز صادق است.

این دستورالعمل‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا قدرت روند را تعیین کرده و تغییر روندهای احتمالی را تشخیص دهند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، سپس به زیر ۳۰ برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این موضوع نیز برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای فنی مفیدی هستند که در استفاده از RSI به این روش باید لحاظ شوند.

مشاهده تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال امروز

انواع استراتژی در اندیکاتور RSI چیست؟

3 مورد از محبوب ترین استراتژی های اندیکاتور rsi عبارتند از:

واگرایی

استفاده از استراتژی معاملاتی واگرایی با چند شاخص فنی از جمله MACD و Stochastic نیز امکان‌پذیر است. اما MACD بهتر است یا RSI؟ در پاسخ باید بدانید هر دوی این موراد برای شناسایی واگرایی‌ها بسیار کاربری‌اند. معامله گران با استفاده از استراتژی واگرایی بازدهی خوبی به دست می‌آورند. حتما این استراتژی را امتحان کنید.

واگرایی زمانی است که اندیکاتور در جهت مخالف قیمت، شروع به حرکت می‌کند. تغییر جهت اندیکاتور توسط معامله گران به این معنی است که حرکت قیمت ممکن است در همان جهت دنبال شود. اسیلاتور در این سناریو یک شاخص پیشرو برای قیمت است.

پیشنهاد مطالعه: واگرایی‌ها و انواع آن در تحلیل تکنیکال

در نمودار زیر قیمت همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد اما اندیکاتور RSI از موقعیت اشباع خرید، شروع به کاهش می‌کند که به عنوان واگرایی نزولی شناخته می‌شود. هر زمان چنین واگرایی دیده شد به این معناست که قیمت کاهش خواهد یافت.

در تصویر زیر یک واگرایی مثبت مشاهده می‌کنید. زیرا با اینکه قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کرده اما اندیکاتور rsi کف جدید را بالاتر از کف قبلی ساخته است. چنین واگرایی نشان دهنده افزایش قیمت است.

توجه: واگرایی‌های نزولی معمولاً باید در پایان یک روند صعودی اتفاق بیفتند، در حالی که واگرایی‌های صعودی در پایان یک روند نزولی اتفاق می‌افتد. فراموش نکنید واگرایی‌های صعودی از کف و واگرایی‌های نزولی از سقف ایجاد می‌شوند.

مشاهده بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال

RSI و MACD

با استفاده از ترکیب این دو اندیکاتور می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش سریع‌تر و دقیق‌تری به دست آورد. به تصویر زیر دقت کنید. Rsi در منطقه اشباع خرید بوده و جهت آن نشان می‌دهد احتمال تغییر روند قیمت وجود دارد. با این حال اگر به اندیکاتور Macd دقت کنید، هیستوگرام‌های آن که در حال ضعیف شدن هستند، زودتر سیگنال کاهش قیمت را می‌دهند.

بنابراین استفاده از این دو به صورت همزمان، سیگنال‌های معتبر‌تری خواهد داد.

RSI و تقاطع MA

در این استراتژی RSI را با شاخص میانگین متحرک 4 دوره و 13 دوره ترکیب می کنیم. هنگامی که RSI از خط 50 عبور می کند و با یک کراس از میانگین های متحرک همزمان می شود، با توجه به نوع کراس ما دارایی را می خریم یا می فروشیم و موقعیت را تا زمانی که سیگنال معکوس را از یکی از دو اندیکاتور دریافت کنیم یا واگرایی در نمودار مشاهده کنیم، حفظ خواهیم کرد. به تصویر زیر دقت کنید.

با اینکه RSI در سطحی که با خط عمودی مشخص شده است، جهت رو به پایین دارد اما با مشاهده میانگین متحرک ۴ که میانگین متحرک ۱۳ را شکسته، متوجه می‌شویم که قیمت افزایش خواهد یافت.

سخن آخر

اگر در معامله‌گری تازه کار هستید، ترکیب شاخص قدرت نسبی با شاخص دیگری مانند حجم یا میانگین متحرک، شروع خوبی است. هنگامی که آن را با اندیکاتور دیگری ترکیب کنید، تصمیمات مطمئن‌تری خواهید گرفت. امیدواریم این وبلاگ برای شما آموزنده باشد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور فیبوناچی fibonacci چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست moving average و چه کاربردی دارد؟