تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیش از ۵۰ رمز ارز + آپدیت روزانه

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های محبوب برای پیش بینی قیمت در آینده نزدیک است. تحلیل تکنیکال به ایجاد دیدگاهی در مورد شرایط بازار کمک می‌کند که بر دارایی تأثیر می‌گذارد و آن را به ابزاری حیاتی برای معامله گران و سرمایه گذاران تبدیل می‌کند. تحلیل تکنیکال اطلاعاتی در مورد اهداف قیمتی که باید برای خرید یا فروش دارایی رعایت کرد، دوره زمانی نگهداری ایده آل، میزان ریسک و تارگت‌های مورد انتظار ارائه می‌دهد.

تحلیل تکنیکال شامل استفاده از شاخص‌های ریاضی بر اساس داده‌های قبلی قیمت، برای پیش بینی روندهای آینده است. بازارها بر اساس الگوهای خاصی رفتار می‌کنند و پس از ایجاد، روندهایی که در جهت خاصی حرکت می‌کنند اغلب برای مدتی در همان مسیر ادامه می‌یابند. به طور کلی، سرمایه‌گذاران می‌خواهند زمانی که بازارها در نزول هستند خرید کنند تا بتوانند به قیمت بالاتر در آینده بالاتر بفروشند و سود کنند.

انجام تحلیل تکنیکال قبل از ورود به یک موقعیت، یکی از راه‌های شناسایی سطوح قیمتی است. شایان ذکر است که هیچ روش واحد و همه جانبه‌ای برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال وجود ندارد. هر معامله‌گر ترجیح می‌دهد از شاخص‌های مختلفی استفاده کند و تفسیر آن‌ها نیز متفاوت است. همچنین لازم به ذکر است که هیچ تحلیل تکنیکالی ۱۰۰٪ پیش بینی کننده نیست.

انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال

سه نوع از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل ارزهای دیجیتال شامل تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، تکنیکال و آن چین می‌باشد.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی تمام اطلاعات موجود در مورد یک ارز دیجیتال را بررسی می‌کند. از ترکیبی از معیارهای مالی کمی و معیارهای کیفی استفاده می‌کند. در نهایت، هدف تحلیل بنیادی تعیین قیمت ذاتی یک ارز دیجیتال است. وقتی آن ارزش بنیادی را با قیمت فعلی بازار مقایسه می‌کنید، می‌توانید ببینید که آیا رمز ارز مورد نظر کمتر یا بیش از حد از ارزش‌گذاری شده است. ارز دیجیتالی که کمتر از قیمت ذاتی ارزش‌گذاری شده می‌تواند نشان دهنده یک فرصت خرید باشد، در حالی که ارز دیجیتالی که بیشتر از حد ارزش‌گذاری شده می‌تواند نشان دهد که زمان برداشت سود فرا رسیده است.

اطلاعات کلیدی که در تحلیل بنیادی استفاده می‌شود شامل مواردی مانند ارزش بازار، توکنومیکس، مقدار کل قفل شده، نقشه راه، اعضای تیم، اندازه و مشارکت جامعه، نرخ رشد شبکه، میزان پذیرش و وایت پیپر می‌باشد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به حرکت‌های گذشته قیمت نگاه می‌کند تا مشخص کند بازار به کدام سمت حرکت می‌کند. این نوع تحلیل از تعدادی شاخص و الگوهای آماری برای تعیین احتمال هر سناریو استفاده می‌کند. در حالی که معامله گران از معیارهای آماری استفاده می‌کنند، به شدت به نمودارهای بصری برای کمک به شناسایی سیگنال‌های کلیدی مانند حمایت و مقاومت متکی هستند. برخی شاخص‌هایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود عبارتند از:

شاخص حجم در تعادل (OBV): وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایلند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. زمانی که OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان دهنده قیمت‌های پایین‌تر است.

شاخص (ADX): شاخص جهت دار متوسط (ADX) یک شاخص روند است که برای اندازه گیری قدرت و تکانه a استفاده می‌شود.

شاخص (MACD): شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می‌کند تا جهت روند و همچنین حرکت آن روند را ببینند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری را ارائه می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI): اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، ارز در محدوده اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد. هنگامی که RSI زیر ۳۰ باشد، ارز در محدوده اشباع فروش قرار گرفته و می‌تواند افزایش یابد.

تحلیل آنچین

تجزیه و تحلیل آنچین به داده‌های عمومی در بلاک چین نگاه می‌کند. این نوع از تحلیل نوظهور بوده که منحصر ارز دیجیتال است. معامله گران از آن برای پیش بینی بهتر حرکات بازار و سنجش احساسات بازار استفاده می‌کنند. در نهایت، معامله‌گران از تجزیه و تحلیل آنچین برای شناسایی دلایل خرید و فروش افراد مانند فروش ماینرها برای پرداخت صورت‌حساب‌ها یا گرفتن سود توسط صندوق‌های تامینی مختلف بازار استفاده می‌کنند. با استفاده از تجزیه و تحلیل آنچین، معامله گران به دنبال نحوه رفتار سرمایه گذاران نهادی، صرافی ها، استخراج کنندگان و معامله گران خرده فروش هستند. به صورتی که از طیف وسیعی از سیگنال‌ها از جمله موجودی کیف پول، حجم تراکنش، تعداد آدرس‌های فعال و… استفاده می‌کنند. از جمله شاخص‌هایی که در تحلیل آنچین استفاده می‌شود می‌توان به تعداد معاملات، حجم روی زنجیره، نرخ هش، درآمد ماینر، مقدار کل قفل شده (TVL)، ارزش بازار نسبت به ارزش تحقق یافته (MVRV) و ارزش شبکه نسبت به تراکنش (NVT) اشاره کرد.

تفاوت تحلیل تکنیکال بورس و ارز دیجیتال

بازار ارز دیجیتال و بورس تفاوت‌های اصلی مانند زمان معاملات، صورت‌های مالی، سود سهام و هزینه‌های معاملاتی دارند. به موازات این تفاوت‌ها تحلیل و آنالیز هر دو مارکت نیز بسیار متفاوت خواهد بود.

بازار ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت شبانه روز فعال بوده و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز اداره می‌شوند. قیمت ارز دیجیتال تنها بر اساس اهداف پروژه، میزان پیش برد آن ها، بروزرسانی‌های مداوم و میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. معاملات ارز دیجیتال در بستر صرافی ارز دیجیتال صورت گرفته و هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد. دامنه نوسان در بازار ارز دیجیتال هیچ محدودیتی ندارد که این موضوع ریسک و خطر فعالیت در آن را بالا می‌برد. به صورت کلی در بازار ارز دیجیتال می‌توان از همه انواع تحلیل‌ها در کنار هم استفاده کرد چرا که ارزهای دیجیتال غیر متمرکز هستند و وضعیت سیاسی یک کشور تاثیر خاصی در آن ندارد.

در مقابل بازار بورس تنها در ساعات مشخصی از روز برای معاملات باز است و سرعت نقدشوندگی آن نسبت به ارز دیجیتال پایین‌تر می‌باشد. سهام‌های موجود در بازار بورس تماما حقیقی بوده و به صورت متمرکز اداره می‌شوند. معاملات بورس در کارگزاری‌ها به صورت آنلاین و حضوری قابل معامله است. ریسک بازار بورس به دلیل دامنه نوسان کمتر آن، بسیار کمتر از ارز دیجیتال می‌باشد. از طرفی به دلیل اینکه روند بازار بورس تحت تاثیر عوامل بنیادی شرکت و موارد سیاسی که در کشور می‌گذرد می‌باشد، برخلاف ارز دیجیتال نمی‌توان بسیاری از شاخص‌های تکنیکال را برای تحلیل آن به کار برد. تحلیل فاندامنتال و بنیادی در بازار بورس کارآمدتر می‌باشد.

نحوه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

پیش بینی اینکه قیمت ارزهای دیجیتال به کدام سمت حرکت خواهد کرد، کار آسانی نیست. تعدادی ابزار به نام شاخص وجود دارد که به پیش بینی‌های آگاهانه‌تر کمک می‌کند. اندیکاتورها ابزارهای ترکیبی هستند که می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت قیمت ارزهای دیجیتال را با دقت بیشتری پیش بینی کنند. تحلیل تکنیکال به ارائه مدل‌های ریاضی قیمت احتمالی بر داده‌های تاریخی متکی است و این مدل‌ها به شاخص تبدیل می‌شوند. سپس داده‌های فرمول‌ها بر روی یک نمودار ترسیم شده و در کنار یا روی نمودار معاملاتی قرار می‌گیرند، بنابراین به معامله‌گران در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.

شاخص‌های تحلیل تکنیکال نمی‌توانند حرکات قیمت را با دقت ۱۰۰٪ پیش بینی کنند. توجیه آن‌ها از این واقعیت ناشی می‌شود که حرکت قیمت دارای شتاب است. بنابراین، شاخص‌ها از نمودارها و فرمول‌ها استفاده می‌کنند تا تصویر واضح‌تری از آنچه که خریداران و فروشندگان در آینده انجام خواهند داد، ارائه دهند.

تکنیک‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

علاوه بر الگوها و شاخص‌های نمودار، تحلیل تکنیکال شامل مطالعه موضوعات گسترده‌ای مانند اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک است. هدف تحلیل تکنیکال معمولاً شناسایی فرصت‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها با استفاده از یک رویکرد منضبط و مبتنی بر قوانین است که بازده بلندمدت تعدیل شده بر اساس ریسک را به حداکثر می‌رساند.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتورهای بسیاری وجود دارند که معامله گران از آن‌ها در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با این حال تعدادی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده عبارتند از:

شاخص MYC

شاخص معاملاتی MYC یک اندیکاتور است که از ترکیبی از تحلیل روند و نوسانگرهای تکانه برای تعیین دقیق زمان ورود یک ارز دیجیتال به فاز صعودی یا نزولی استفاده می‌کند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این اندیکاتور خط روند است که وقتی قیمت به سمت بالا می‌رود، نشان دهنده موقعیت خرید و برعکس، زمانی که قیمت به سمت پایین می‌رود نشان دهنده ایجاد موقعیت فروش است. برخلاف سایر اندیکاتورهای عمومی مانند RSI و بولینگر، این اندیکاتور یک نقطه ورود و خروج توصیه می‌کند تا معامله گران بتوانند بیشتر روی تعیین اندازه موقعیت یا اهرم خود تمرکز کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که قیمت رمز ارز چه زمانی از ارزش واقعی خود فاصله دارد. بنابراین، به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا قبل از اینکه بازار خودش را اصلاح کند، از این مزیت استفاده کند. با استفاده از RSI، معامله‌گران می‌توانند به نقاط ورودی معاملاتی عالی پی ببرند و با گذشت زمان این شاخص ثابت کرده که ابزار ارزشمندی برای تحلیل بازار ارز دیجیتال است.

شاخص باند بولینگر (BB)

باندهای بولینگر توسط معامله گران برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. باند بولینگر به عنوان یک سنجنده نوسانگر کار می‌کنند و نشان می‌دهد که آیا بازار دارای نوسانات بالا یا پایین است یا حتی شرایط خرید و فروش بیش از حد وجود دارد. ایده اصلی پشت اندیکاتور این است که نشان دهد قیمت‌ها چگونه در کانال متوسط حرکت می‌کنند. باندهای بولینگر از یک باند بالا، یک خط میانگین متحرک و یک باند پایین تشکیل شده اند. دو باند بیرونی به عملکرد قیمت بازار واکنش نشان می‌دهند. وقتی نوسانات زیاد است، منبسط می‌شوند (از نوار میانی دور می‌شوند) و وقتی نوسانات کم است منقبض می‌شوند (به نوار میانی نزدیک می‌شوند).

شاخص میانگین متحرک (MA)

از شاخص میانگین متحرک برای هموارسازی عملکرد قیمت در یک دوره معین استفاده می‌شود. MA یک اندیکاتور تاخیری محسوب می‌شود. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد. میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی. به عنوان یک معامله گر، MA که انتخاب می‌کنید به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. بنابراین، اگر شما یک معامله‌گر با دید کوتاه مدت هستید، یک MA کوتاه‌تر برای سبک معاملاتی شما موثرتر است، در حالی که MA طولانی‌تر برای یک معامله‌گر بلند مدت مناسب است. در معاملات، MA به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

شاخص میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

این شاخص یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیل ارزهای دیجیتال است. محبوبیت آن به دلیل سادگی و همچنین توانایی ارائه سیگنال‌های معاملاتی قوی است. MACD نشان دهنده روندی است که نشان می‌دهد که آیا حرکت کوتاه مدت قیمت در چه مسیری حرکت می‌کند. MACD از چهار جزء خط MACD، خط سیگنال، خط صفر و هیستوگرام تشکیل شده است.

فیبوناچی

این شاخص سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را برای عملکرد قیمت دارایی پیش بینی می‌کند. کلمه فیبوناچی از دنباله فیبوناچی می‌آید که توسط لئوناردو پیزا، ریاضیدان قرن یازدهم به وجود آمد. دنباله فیبوناچی از مجموع دو عدد قبلی به دست می‌آید که هر عدد تقریباً ۱.۶۱۸ برابر بزرگتر از عددی است که قبل از آن آمده است. نتیجه مقداری است که به نام «فی» یا «نسبت طلایی» شناخته می‌شود، که تقریباً با همه چیز در طبیعت رابطه شگفت‌انگیزی دارد.

این پدیده حتی زمانی که معامله‌گران اقدام قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کنند، در معاملات نیز گسترش می‌یابد. این شاخص به فرد اجازه می‌دهد تا سطوحی را در روندی بدست آورد که در آن قیمت احتمالاً رعایت می‌شود. با کسب تجربه، متوجه خواهید شد که قیمت به طور مرتب به این سطوح واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، می‌تواند به شما نقاط ورود و خروج بهینه را ارائه دهد.

چگونه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یاد بگیریم

اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال، به دست آوردن یک درک اساسی از مفاهیم اصلی است که با خواندن کتاب، گذراندن دوره‌های آنلاین یا آفلاین، یا مطالعه از طریق وب سایت‌های آموزشی که این موضوعات را پوشش می‌دهند، به بهترین وجه انجام می‌شود. بسیاری از این منابع رایگان هستند، اما برخی از مربیان، کارگاه‌ها یا دوره‌ها هزینه‌ای دریافت می‌کنند. بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال این است که به درک کاملی از اصول اصلی دست یابید و سپس آن دانش را از طریق تست یا معامله شبیه‌سازی شده به کار ببرید. به لطف فناوری موجود امروز، بسیاری از کارگزاران و وب سایت‌ها پلتفرم‌های الکترونیکی را ارائه می‌دهند که معاملات شبیه‌سازی شده را ارائه می‌دهند.

برای اینکه بتوانید در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال خبره شوید، می توانید مقالات آموزش ارز دیجیتال ایرانیکارت را مطالعه نمایید.

بهترین سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

بخش مهمی از موفقیت یک معامله‌گر کریپتو، به‌ویژه کسانی که مرتب معامله می‌کنند، توانایی ارزیابی الگوها در داده‌های معاملاتی است. تعدادی از بهترین وب‌سایت تحقیق و تحلیل ارزهای دیجیتال رایگان عبارتند:

1. CoinLobster.
2. Glassnode
3. Messari
4. CoinGecko
5. TradingView

نرم‌افزار جهت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر در بازار کریپتو تازه کار یا حتی یک معامله‌گر باتجربه هستید، ابزارهای ترسیم نمودار می‌توانند در توسعه استراتژی‌های معاملاتی فنی شما بسیار مفید باشند. راه‌حل‌های نموداری مختلفی در بازار وجود دارد، اما این ۲ راه‌حل بهترین راه‌حل‌هایی بودند که از نظر مجموعه ویژگی‌ها، سهولت استفاده و یکپارچه‌سازی مبادلات می‌توانستیم پیدا کنیم.

TradingView

سایت TradingView محبوب‌ترین ابزار نمودار و تحلیل تکنیکال برای معامله گران تمام بازارها است. در سال‌های اخیر، آن‌ها تلاش کرده‌اند مجموعه ابزار خود را با محبوب‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال یکپارچه کنند و نتایج خوبی داشته است. ابزارهای نمودار آنلاین آن‌ها هم برای کاربران رایگان و هم برای کاربران حرفه‌ای باز است.

Coinigy

Coinigy یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار شناخته شده در دنیای ارزهای دیجیتال است. این ابزار یک ابزار نمودار در نظر گرفته می‌شود اما با بسیاری از ویژگی‌های دیگر همراه است تا به معامله گران کمک کند تا استراتژی‌های خود را توسعه داده و اجرا کنند. سرویس نمودار Coinigy بر روی پلتفرم TradingView ساخته شده است اما از فیدهای داده سفارشی برای ادغام نزدیک با بیش از ۴۵ صرافی ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. علاوه بر استفاده از شاخص‌های مشابه موجود در TradingView، کاربران می‌توانند هشدارهای متنی پیامکی را در رویدادهای سفارشی تنظیم کنند و همچنین سفارش‌های تجاری را در صرافی‌های خود اجرا کنند. متاسفانه، Coingy طرح رایگان ارائه نمی‌کند اما مجموعه ویژگی‌های آن‌ها ارزش آن را دارد که در صرافی‌های متعدد معامله کنید.